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19 avril 2021

Gestion mondiale d’actifs CI annonce la conclusion de fusions de FNB et de fonds communs de placement et les distributions de FNB connexes

TORONTO (19 avril 2021) – Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui la conclusion de fusions de deux fonds communs de placement et de cinq fonds négociés en bourse.

 

Les fusions précédemment annoncées, lesquelles donnaient suite aux approbations réglementaires et des détenteurs de parts obligatoires, ont été conclues à la clôture du 16 avril 2021 et sont comme ci-dessous.

 

Fusions de fonds commun de placement

 

Résiliation du fonds commun de placement

Continuation du fonds commun de placement

Fonds canadien de dividendes destiné à des occasions First Asset

Fonds nord-américain de dividendes CI

Fonds First Asset Utility Plus

Fonds d’infrastructures mondiales Signature

 

Les détenteurs de parts de chaque fonds commun de placement résilié ont reçu la valeur en dollar équivalent des parts dans la catégorie ou série correspondante du fonds commun de placement qui se poursuit en date du 16 avril 2021. Chaque fonds commun de placement résilié est maintenant clos.

 

Fusions de FNB

 

FNB en voie de dissolution

FNB de continuation

FNB Indice Morningstar Canada Dividende cible 30 CI First Asset (TSX : DXM)

FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (TSX : DGRC)

FNB Indice de rachat d’actions canadiennes CI First Asset

(TSX : FBE)

FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (TSX : DGRC)

FNB Indice de rachat d’actions américaines CI First Asset

(TSX : FBU)

FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (TSX : DGR)

FNB Banques européennes CI First Asset (TSX : FHB)

FNB Secteur financier mondial CI First Asset

(TSX : FSF)

FNB Indice Morningstar États-Unis Dividende cible 50 CI First Asset (TSX : UXM, UXM.B)

FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (TSX : DGR, DGR.B)

 

Les détenteurs de parts de chaque FNB résilié ont reçu des parts du FNB qui continu en fonction du ratio d’échange énoncé (le « Taux d’échange »), comme défini dans le tableau ci-dessous, pour chaque part du FNB résilié qui était détenu au 16 avril 2021. Aucune unité fractionnelle du FNB qui continue, ou espèces en tenant lieu, n’ont été émises ou payées comme suite aux fusions. Le nombre total d’unités du FNB qui continue émis à chaque FNB résilié est également énoncé dans le tableau présenté ci-dessous.

 

FNB en voie de dissolution

FNB de continuation

Ratio d’échange

Nombre total de parts du FNB permanent émises dans le cadre de la fusion

FNB Indice Morningstar Canada Dividende cible 30 CI First Asset (TSX : DXM)

FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI

(TSX : DGRC)

0,368473:1

361,184

FNB Indice de rachat d’actions canadiennes CI First Asset (TSX : FBE)

FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI

(TSX : DGRC)

0,873024:1

218,256

FNB Indice de rachat d’actions américaines CI First Asset (TSX : FBU)

FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI

 (TSX : DGR)

1,13478:1

453,912

FNB Banques européennes CI First Asset (TSX : FHB)

FNB Secteur financier mondial CI First Asset (TSX : FSF)

0,316643:1

538,161

FNB Indice Morningstar États-Unis Dividende cible 50 CI First Asset

(TSX : UXM)

FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI

 (TSX : DGR)

0,515426:1

759,921

FNB Indice Morningstar États-Unis Dividende cible 50 CI First Asset

(TSX : UXM.B)

FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI

 (TSX : DGR.B)

0,572133:1

213,865

 

Les parts des FNB résiliés ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto à la clôture au 16 avril 2021.

 

Distributions FNB connexes

 

Les fusions, à l’exception de la fusion du FNB Banques européennes CI First Asset, n’ont pas entraîné de disposition imposable pour les détenteurs de parts, cependant certains FNB devraient verser une distribution lorsque les fusions auront lieu, comme détaillé ci-dessous. La fusion proposée du FNB Banques européennes CI First Asset a été effectuée sur une base imposable et serait considérée comme une cession à des fins fiscales. Les distributions de FNB réinvesties n’ont pas été versées en espèces, mais ont été réinvesties et les parts qui en résultent seront immédiatement consolidées de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur est demeuré inchangé.

 

FNB

Symbole TSX

Montant de la distribution réinvestie (réinvesti et consolidé)

FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI

DGR

DGR.B

2,268341 $

1,259147 $

FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI

DGRC

1,587223 $

 

FNB Indice Morningstar Canada Dividende cible 30 CI First Asset

DXM

0,054140 $

 

FNB Indice de rachat d’actions canadiennes CI First Asset

FBE

0,994556 $

FNB Indice de rachat d’actions américaines CI First Asset

FBU

0,822978 $

FNB Banques européennes CI First Asset

FHB

0,000000 $

FNB Secteur financier mondial CI First Asset

FSF

0,000000 $

FNB Indice Morningstar États-Unis Dividende cible 50 CI First Asset

UXM

UXM.B

0,061608 $

0,053172 $

 

GMA CI a procédé aux fusions pour réduire la duplication de sa gamme de fonds et pour créer des fonds plus vastes et plus efficaces avec un potentiel accru de possibilités de diversification. Les coûts et les dépenses liés aux fusions ont été supportés par GMA CI, et non par les fonds.

 

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

 

Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une large gamme de produits et de services d’investissement et est présente sur Internet à l’adresse www.ci.com.GMA CI est une filiale de Financière CI Corp. (TSX : CIX, NYSE : CIXX), une société indépendante qui offre des services de conseil en gestion d’actifs et de patrimoine à l’échelle mondiale, avec un actif total d’environ 240,6 milliards $ CA en date du 31 mars 2021.

 

L’investissement dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus d’émission avant d’investir. Des renseignements importants sur le fonds commun de placement figurent dans son prospectus. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent.

 

Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de fonds négociés en bourse (FNB) gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d’investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels, le cas échéant, au sujet d’un investissement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur. Certaines conditions s’appliquent.

 

Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2021. Tous droits réservés.

 

Contact :

 

Murray Oxby

Vice-président, Communications d’entreprise

Gestion mondiale d’actifs CI

416 681-3254

[email protected]